このマスターでは、銀行の登録や各銀行の手数料を設定可能です。銀行名を登録しておくと、下記2つの口座登録時に銀行名をプルダウンより選択することが可能となります。
● 『自社情報設定』画面で自社の「振込口座」
● 『取引先登録』画面「その他」タブの取引先の「振込口座」
また、手数料の設定をしておけば『支払一覧』画面で、「振込」での支払入力時に、自動的に「手数料」の反映ができます。
1）【マスター】＞【自社関連】＞【銀行】をクリックします。
2）『銀行一覧』画面が表示されるので、「銀行名」を追加・編集します。
3）『銀行一覧』画面の「振込手数料設定」ボタンをクリックします。
4）「銀行手数料一覧」が表示されます。
「下限額」「同一本支店」「同行本支店」「他行」の金額を追加・編集します。
5）設定変更後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。
6）「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。
■ 『取引先登録』画面「支払」タブの「現金払種別」を「振込」に設定します。
■ 『取引先登録』画面「支払」タブの「振込手数料負担先」を「自社」または「取引先」に設定します。
■ 『取引先登録』画面「その他」タブの「振込口座」を登録する場合は、「金融機関名」はプルダウンより選び、「支店名」は「自社情報設定」と同じ場合は、全角半角も合わせて入力します。
■ 『業者請求受付』画面で「支払口座」を指定する必要があります。また、適用されるのは支払が「振込」のときのみです。